صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۱۶۴,۸۳۸ | ۶۰.۰۵ % | ۵۱۴,۱۴۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۴۷,۳۰۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۱۶۹,۹۴۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۲۰۸,۸۱۷ | ۶۰.۰۶ % | ۵۱۷,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲,۴۴۸,۴۳۱ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۵ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۶۲,۲۹۸ | ۲۴.۰۱ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۲۵ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۳۰ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵,۹۹۵,۰۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۵۲۲,۴۵۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۹۷,۱۴۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۲۰۶,۲۷۸ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷,۵۵۲,۹۰۶ | ۷۲.۰۲ % | ۵۲۲,۶۸۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۶۹,۶۰۴ | ۱۲.۱۱ % | ۱,۱۱۵,۸۹۱ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷,۷۶۶,۳۶۷ | ۷۴.۳ % | ۸۴۴,۱۹۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۰.۲۵ % | ۷۶۵,۱۱۰ | ۷.۳۲ % | ۱,۰۵۱,۰۱۲ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷,۶۰۷,۰۹۱ | ۷۴.۰۸ % | ۸۵۶,۶۳۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۵۵,۸۴۴ | ۷.۳۶ % | ۱,۰۲۲,۳۱۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۰۶ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۲۲,۵۵۳ | ۷.۱۶ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |