صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷,۵۵۳,۲۰۸ | ۶۸.۹۹ % | ۱,۳۷۴,۵۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۲ | ۰.۹۳ % | ۸۵۳,۱۲۹ | ۷.۷۹ % | ۱,۰۶۶,۰۸۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۷۰۲,۹۷۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۷۲ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۶۹۷,۲۴۲ | ۴.۰۵ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۷۲ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۶۹۶,۸۸۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۴ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۷۸۴ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۴۳۱ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۰۷۹ | ۵.۸۴ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۳,۵۲۰,۸۴۸ | ۷۷.۸۶ % | ۱,۹۷۱,۳۰۵ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۶۶۲,۰۷۵ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۱۷,۶۸۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۱ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۸,۸۶۸ | ۵.۳۷ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۴ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۳,۱۴۰ | ۵.۳۴ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |