صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۳,۲۱۶,۶۴۹ | ۷۹.۳۸ % | ۱,۹۶۸,۶۴۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۸ | ۰.۲۴ % | ۳۰,۳۷۶ | ۰.۱۸ % | ۶۹۵,۳۰۴ | ۴.۱۸ % | ۶۹۷,۵۶۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۳,۲۱۶,۶۴۹ | ۷۹.۳۶ % | ۱,۹۶۸,۶۴۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۵۰ | ۰.۲۴ % | ۳۱,۳۱۷ | ۰.۱۹ % | ۶۹۸,۸۹۰ | ۴.۲ % | ۶۹۷,۵۶۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۳,۲۵۰,۲۶۸ | ۷۸.۹۸ % | ۱,۹۶۰,۴۰۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۸۱ | ۰.۲۳ % | ۳۱,۳۱۷ | ۰.۱۹ % | ۸۳۲,۹۴۹ | ۴.۹۷ % | ۶۶۲,۲۶۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۳,۲۷۹,۷۸۴ | ۷۹.۵۴ % | ۱,۹۶۹,۱۵۷ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۰.۲۳ % | ۳۱,۳۱۷ | ۰.۱۹ % | ۷۱۰,۳۸۴ | ۴.۲۶ % | ۶۶۶,۰۴۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۳,۲۷۹,۷۸۴ | ۷۹.۵۵ % | ۱,۹۶۹,۱۵۷ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۴۵ | ۰.۲۳ % | ۳۱,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۷۱۰,۰۵۴ | ۴.۲۵ % | ۶۶۶,۰۴۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۳,۳۷۶,۰۷۰ | ۷۹.۵۳ % | ۱,۹۸۸,۲۳۴ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۶ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۲۹۱ | ۰.۱۹ % | ۷۰۹,۷۸۲ | ۴.۲۲ % | ۶۷۷,۲۴۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۷۹.۶۹ % | ۲,۰۰۲,۶۴۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۸ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۲۹۱ | ۰.۱۹ % | ۶۷۸,۱۷۴ | ۴.۰۱ % | ۶۸۵,۲۸۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۷۹.۶۹ % | ۲,۰۰۲,۶۴۹ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۴۱۷ | ۰.۱۹ % | ۶۷۷,۷۲۰ | ۴.۰۱ % | ۶۸۵,۲۸۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۷۹.۷ % | ۲,۰۰۲,۶۴۹ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۲ | ۰.۲ % | ۳۱,۴۱۷ | ۰.۱۹ % | ۶۷۷,۳۹۲ | ۴.۰۱ % | ۶۸۵,۲۸۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۳,۴۷۴,۷۵۲ | ۷۹.۶۴ % | ۲,۰۲۰,۵۲۶ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۳ | ۰.۲ % | ۳۱,۴۱۷ | ۰.۱۹ % | ۶۸۷,۷۱۱ | ۴.۰۶ % | ۶۷۱,۰۲۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |