صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۲,۷۷۱,۳۰۹ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۷۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۱ | ۲.۶۹ % | ۱,۵۲۹ | ۰.۰۵ % | ۱۴۲,۰۶۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲,۷۶۳,۱۵۶ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۲۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۱ | ۲.۷ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۹۸۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۲,۷۶۹,۳۸۹ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۵۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۱ % | ۴,۳۵۹ | ۰.۱۴ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۷۷ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۸۰ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۷۵۴,۹۷۷ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۱۲ % | ۱۴۱,۵۶۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۷۶۲,۵۳۹ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۵,۳۶۲ | ۰.۱۸ % | ۱۴۶,۴۰۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲,۷۷۹,۴۸۶ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۰۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۰۹ % | ۱۵۴,۷۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |