صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۴۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۷ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۷۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۱۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۵۷ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۱۵ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲,۷۸۲,۹۷۷ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۲۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۱۸۲ | ۰.۲۷ % | ۱۴۱,۷۰۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲,۷۸۲,۹۷۷ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۶۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۲۷ % | ۱۴۱,۷۰۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۳۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۶ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۷ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۸ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |