صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳,۹۶۲,۰۸۹ | ۵۲.۲۸ % | ۳۰۷,۸۹۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۰۲ | ۲.۴۸ % | ۶۷۴,۸۶۹ | ۸.۹ % | ۲,۴۳۶,۳۶۱ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۳,۹۸۱,۰۱۴ | ۵۴.۰۳ % | ۳۰۱,۸۴۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۴ | ۲.۴۲ % | ۵۰۰,۶۲۶ | ۶.۷۹ % | ۲,۳۹۵,۸۶۳ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳,۹۸۱,۰۱۴ | ۵۴.۱۱ % | ۳۰۱,۸۴۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۴ | ۲.۴۳ % | ۴۸۹,۸۴۴ | ۶.۶۶ % | ۲,۳۹۵,۸۶۳ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳,۹۸۱,۰۱۴ | ۵۴.۱۱ % | ۳۰۱,۸۴۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۴ | ۲.۴۳ % | ۴۸۹,۷۱۵ | ۶.۶۶ % | ۲,۳۹۵,۸۶۳ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳,۹۶۴,۷۱۰ | ۵۳.۰۸ % | ۲۸۷,۲۱۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۴ | ۲.۶۶ % | ۶۱۲,۳۹۱ | ۸.۲ % | ۲,۳۹۶,۵۶۴ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳,۸۹۴,۲۷۸ | ۵۱.۰۴ % | ۲۸۳,۷۶۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۵ | ۲.۶ % | ۳۱۳,۶۹۶ | ۴.۱۱ % | ۲,۹۳۰,۰۰۲ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳,۹۰۷,۵۴۵ | ۵۲.۹۳ % | ۲۷۷,۹۳۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۶ | ۲.۷۲ % | ۶۰۹,۵۸۷ | ۸.۲۶ % | ۲,۳۷۷,۲۸۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۵۲.۲۷ % | ۲۶۶,۱۴۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۷ | ۲.۶۵ % | ۷۵۶,۲۰۶ | ۹.۹۹ % | ۲,۳۸۱,۶۷۲ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳,۹۰۸,۱۹۳ | ۵۲.۹ % | ۲۶۲,۲۶۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱ | ۲.۸۳ % | ۶۳۸,۹۹۱ | ۸.۶۵ % | ۲,۳۵۹,۳۸۷ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳,۹۰۸,۱۹۳ | ۵۲.۹۸ % | ۲۶۲,۲۶۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱ | ۲.۸۳ % | ۶۲۸,۲۱۰ | ۸.۵۲ % | ۲,۳۵۹,۳۸۷ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |