صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳,۹۴۲,۰۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۲۶۳,۳۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۰۰ | ۲.۸۵ % | ۴۰۵,۰۶۱ | ۵.۶۵ % | ۲,۳۴۵,۹۳۱ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳,۸۹۱,۱۵۷ | ۵۳.۵۲ % | ۲۶۲,۷۱۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۳۰ | ۲.۵۹ % | ۶۳۶,۵۳۳ | ۸.۷۶ % | ۲,۲۸۲,۰۸۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳,۸۶۸,۶۲۸ | ۵۴.۱۵ % | ۲۶۲,۹۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۲۴ | ۲.۵۱ % | ۵۴۶,۶۷۳ | ۷.۶۵ % | ۲,۲۷۷,۲۸۱ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳,۸۶۸,۶۲۸ | ۵۴.۱۹ % | ۲۶۲,۹۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۲.۵ % | ۵۴۲,۴۷۷ | ۷.۶ % | ۲,۲۷۷,۲۸۱ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳,۸۴۹,۵۸۳ | ۵۴.۱۱ % | ۲۵۹,۰۱۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۲.۵۱ % | ۵۴۲,۳۳۸ | ۷.۶۲ % | ۲,۲۷۵,۷۹۸ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳,۸۵۶,۹۱۴ | ۵۴.۶۳ % | ۳۵۸,۴۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۶ | ۲.۵۲ % | ۴۰۰,۲۰۸ | ۵.۶۷ % | ۲,۲۵۱,۵۹۹ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳,۹۰۶,۴۹۸ | ۵۴.۳۳ % | ۳۵۷,۹۵۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۳ | ۲.۶۱ % | ۷۵۷,۸۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۹۶۶,۱۷۶ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۳,۸۷۴,۷۷۳ | ۵۳.۶ % | ۳۵۷,۸۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۴ | ۲.۶ % | ۳۸۷,۴۰۰ | ۵.۳۶ % | ۲,۴۰۶,۱۴۳ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳,۸۲۶,۹۱۴ | ۵۳.۶۵ % | ۳۵۲,۰۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۵ | ۲.۶۳ % | ۵۲۶,۱۴۷ | ۷.۳۸ % | ۲,۲۲۶,۰۳۴ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳,۷۹۹,۶۰۴ | ۵۳.۵۳ % | ۳۴۹,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۵ | ۲.۶۴ % | ۵۱۴,۷۳۲ | ۷.۲۵ % | ۲,۲۳۰,۹۷۰ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |