صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴,۱۹۶,۳۲۳ | ۵۰.۷۱ % | ۸۶۱,۱۵۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۵۵۱ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۳ | ۰.۶۴ % | ۷۴,۸۵۶ | ۰.۹ % | ۱,۹۴۴,۴۷۴ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴,۲۲۵,۲۴۹ | ۵۰.۰۵ % | ۸۴۴,۰۶۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۷۹۸ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۴ | ۰.۶۳ % | ۲۲۲,۱۳۵ | ۲.۶۳ % | ۱,۹۵۳,۴۹۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴,۲۲۵,۲۴۹ | ۵۰.۰۸ % | ۸۴۴,۰۶۰ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۰۴۶ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۴ | ۰.۶۳ % | ۲۱۶,۷۶۶ | ۲.۵۷ % | ۱,۹۵۳,۴۹۳ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴,۲۲۵,۲۴۹ | ۵۰.۰۹ % | ۸۴۴,۰۶۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۹۵ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۴ | ۰.۶۳ % | ۲۱۶,۷۷۵ | ۲.۵۷ % | ۱,۹۵۳,۴۹۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴,۱۸۲,۴۱۴ | ۵۰.۷۴ % | ۸۴۰,۱۴۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۱۲۴ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۵ | ۰.۹۱ % | ۱۶۵,۲۲۸ | ۲ % | ۱,۸۸۳,۱۷۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴,۱۷۶,۶۱۹ | ۵۰.۳۳ % | ۸۲۵,۱۰۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۴۰۶ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۷,۱۳۰ | ۲.۷۴ % | ۱,۹۱۰,۸۹۳ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴,۱۰۹,۱۸۷ | ۴۹.۹۶ % | ۸۲۱,۶۳۴ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۱۲۵ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۲۸۷,۸۲۲ | ۳.۵ % | ۱,۹۰۶,۲۶۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴,۰۵۱,۳۶۵ | ۳۳.۳۳ % | ۸۳۵,۷۹۶ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۷۸۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۱ | ۰.۳۱ % | ۴,۱۹۲,۸۹۱ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۹۶۳,۲۶۹ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴,۰۳۷,۰۱۳ | ۳۳.۱۳ % | ۸۴۰,۲۴۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۳۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۷۱,۶۵۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۹۲۲,۱۸۵ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴,۰۳۷,۰۱۳ | ۳۳.۱۴ % | ۸۴۰,۲۴۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۵۲۰ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۶۶,۲۸۵ | ۳۵.۰۳ % | ۱,۹۲۲,۱۸۵ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |