صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴,۰۳۷,۰۱۳ | ۳۳.۱۵ % | ۸۴۰,۲۴۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۸۰۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۶۶,۲۹۴ | ۳۵.۰۳ % | ۱,۹۲۲,۱۸۵ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۳,۹۷۷,۴۰۴ | ۳۲.۲۹ % | ۸۲۵,۷۳۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۰۵۶ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۳۶ | ۱.۰۳ % | ۴,۶۵۹,۵۹۳ | ۳۷.۸۳ % | ۱,۷۳۹,۱۷۳ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۳,۹۴۰,۵۹۰ | ۳۲.۰۵ % | ۸۲۶,۲۹۰ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۴۹۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۷۱۱,۰۳۷ | ۳۸.۳۲ % | ۱,۸۳۱,۱۰۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷,۵۵۰,۲۹۵ | ۶۲.۱۷ % | ۱,۱۱۷,۵۷۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۸۵۸ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۶ % | ۶۰۸,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۱,۸۸۱,۸۶۷ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷,۳۷۱,۲۳۷ | ۵۱.۴۷ % | ۱,۱۱۹,۱۳۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۲۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۵۱,۴۴۰ | ۲۱.۳ % | ۱,۷۹۵,۷۴۲ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۴ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۹۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۹,۵۷۳ | ۲۱.۵۷ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۹۶۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۴,۲۰۴ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۳۳۰ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۴,۲۱۴ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹,۶۲۵,۰۲۶ | ۶۷.۹۸ % | ۱,۱۹۷,۴۹۱ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۸۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۷۴ | ۰.۹۷ % | ۵۲۷,۱۷۵ | ۳.۷۲ % | ۱,۷۲۰,۲۹۹ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹,۳۸۴,۸۲۸ | ۶۷.۵۸ % | ۱,۱۸۰,۱۱۹ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۵۴۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴۴۵,۱۸۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۷۶۵,۰۹۲ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |