صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۳,۳۲۹,۴۵۴ | ۸۷.۹۴ % | ۱۰۹,۲۹۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱۷۰,۰۲۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۳,۳۳۰,۹۴۶ | ۸۸.۰۲ % | ۱۰۶,۵۳۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۲۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۲۱,۹۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱۶۷,۰۵۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳,۳۲۶,۰۴۴ | ۸۸.۱۱ % | ۱۰۲,۴۸۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۵۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۲۱,۳۸۳ | ۰.۵۷ % | ۱۶۶,۹۴۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳,۳۰۹,۹۹۲ | ۸۸.۶۴ % | ۹۸,۹۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۲۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۴۳۷ | ۰.۶۵ % | ۱۵۹,۷۱۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳,۳۰۹,۹۹۲ | ۸۸.۶۴ % | ۹۸,۹۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۴۴۲ | ۰.۶۵ % | ۱۵۹,۷۱۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳,۳۰۹,۹۹۲ | ۸۸.۶۴ % | ۹۸,۹۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۹۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۴۴۶ | ۰.۶۵ % | ۱۵۹,۷۱۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳,۲۹۹,۹۴۹ | ۸۹.۱۶ % | ۹۷,۶۷۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۷۰ | ۰.۰۸ % | ۱۵۹,۲۲۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳,۳۲۴,۷۲۲ | ۸۹.۰۹ % | ۹۹,۲۱۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۶۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۴,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۱۶۲,۷۳۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳,۳۰۷,۶۰۶ | ۸۹.۰۲ % | ۱۰۱,۲۳۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۹۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۹ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳,۲۷۷,۵۲۶ | ۸۸.۹۲ % | ۱۰۰,۹۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |