صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۲,۷۵۲,۷۲۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۱۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۴۲ % | ۲۶۱,۰۸۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۲,۷۵۲,۷۲۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۴۱۹ | ۰.۴۲ % | ۲۶۱,۰۸۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲,۷۵۰,۶۱۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۰۳ | ۰.۵۴ % | ۲۶۱,۹۴۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۲,۷۵۸,۹۲۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۴۲ % | ۲۶۲,۸۷۵ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۲,۷۶۴,۷۵۳ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۹,۵۵۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۷۶۲,۱۴۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۲۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۹,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۲۷۱,۸۸۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲,۷۵۲,۲۷۳ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۳۸ % | ۲۵۴,۰۷۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |