صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۲,۷۸۲ | ۵۲.۵۶ % | ۳۵۴,۰۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۱ | ۲.۵۳ % | ۷۶۵,۱۹۴ | ۱۰.۳۳ % | ۲,۱۹۱,۷۰۰ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۱ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۵۰,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۲۴۹ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۱۱۱ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳,۹۵۳,۹۰۹ | ۵۲.۳۹ % | ۳۵۷,۹۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۰ | ۲.۴۷ % | ۸۲۹,۲۵۹ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۲۰۴,۹۷۶ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۹۹۵,۰۵۸ | ۵۲.۳۴ % | ۳۶۳,۲۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۱ | ۲.۴۴ % | ۶۴۸,۱۸۴ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۲۵,۷۷۸ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۴,۰۰۹,۱۵۸ | ۵۳.۰۸ % | ۳۶۲,۶۷۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۲ | ۲.۴۷ % | ۵۶۶,۱۹۵ | ۷.۵ % | ۲,۴۱۳,۲۶۷ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۴,۰۴۹,۱۴۲ | ۵۴.۳۹ % | ۳۶۸,۹۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۲ | ۲.۵۱ % | ۴۳۸,۷۱۴ | ۵.۸۹ % | ۲,۳۸۶,۷۰۴ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴,۰۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۴۱ % | ۳۶۷,۱۴۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۴۳ | ۲.۴۶ % | ۶۴۸,۰۰۱ | ۸.۵۶ % | ۲,۳۱۱,۹۷۲ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴,۰۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۴۵ % | ۳۶۷,۱۴۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۴۳ | ۲.۴۶ % | ۶۴۲,۴۸۸ | ۸.۴۹ % | ۲,۳۱۱,۹۷۲ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |