صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴,۰۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۴۵ % | ۳۶۷,۱۴۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۴۳ | ۲.۴۶ % | ۶۴۲,۳۵۳ | ۸.۴۹ % | ۲,۳۱۱,۹۷۲ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۴,۰۱۲,۹۶۰ | ۵۳.۳۵ % | ۳۶۸,۲۱۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۷۸ | ۳.۴۸ % | ۵۴۰,۱۶۶ | ۷.۱۸ % | ۲,۳۲۳,۸۵۰ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۹۵۲,۸۴۳ | ۵۴.۱۱ % | ۳۶۴,۱۲۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۹۳ | ۳.۵۸ % | ۳۱۳,۷۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۳۹۷,۸۹۹ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۸۱۷,۱۰۵ | ۵۲ % | ۳۶۱,۹۴۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۰۹ | ۳.۳۷ % | ۴۹۰,۳۰۰ | ۶.۶۸ % | ۲,۴۰۸,۷۸۰ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۸۳۵,۹۴۷ | ۵۲.۵۵ % | ۳۶۱,۶۸۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۵ % | ۵۲۹,۹۷۴ | ۷.۲۶ % | ۲,۴۵۱,۱۴۷ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳,۸۵۵,۵۸۷ | ۵۲.۱۸ % | ۳۵۷,۷۴۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۳ % | ۶۶۶,۹۷۱ | ۹.۰۳ % | ۲,۳۸۸,۴۳۳ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۸۵۵,۵۸۷ | ۵۲.۲۱ % | ۳۵۷,۷۴۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۳ % | ۶۶۲,۲۹۰ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۸۸,۴۳۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۸۵۵,۵۸۷ | ۵۲.۲۱ % | ۳۵۷,۷۴۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۳ % | ۶۶۲,۲۱۸ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۸۸,۴۳۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۸۸۶,۰۳۶ | ۵۲.۴ % | ۳۵۴,۵۰۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۹ | ۱.۴۲ % | ۵۵۲,۸۴۵ | ۷.۴۵ % | ۲,۵۰۲,۴۸۲ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۸۷۵,۴۰۰ | ۵۲.۶۷ % | ۳۵۱,۸۰۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۰ | ۱.۴۳ % | ۷۲۳,۲۵۱ | ۹.۸۳ % | ۲,۲۸۷,۶۸۶ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |