ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳,۲۱۰,۱۸۸	۸۸.۶۵ %	۹۲,۵۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۶۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۸۲۰	۰.۰۸ %	۱۷۳,۳۳۰	۴.۷۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳,۲۰۴,۷۲۶	۸۸.۶ %	۹۳,۷۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۸,۲۲۴	۰.۲۳ %	۱۶۷,۶۶۵	۴.۶۴ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳,۲۰۹,۱۳۹	۸۸.۷۹ %	۹۲,۳۵۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۶,۳۴۵	۰.۱۸ %	۱۶۴,۲۵۴	۴.۵۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳,۲۲۸,۱۷۴	۸۸.۹ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۸۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۱۸۷	۰.۰۶ %	۱۶۴,۶۶۴	۴.۵۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۱۷۴	۸۸.۹ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۱۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۱۹۱	۰.۰۶ %	۱۶۴,۶۶۴	۴.۵۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۳,۲۲۸,۱۷۴	۸۸.۹۱ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۵۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۱۹۵	۰.۰۶ %	۱۶۴,۶۶۴	۴.۵۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳,۲۳۰,۳۹۳	۸۸.۸۳ %	۹۴,۰۰۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۸۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۵۱۳	۰.۰۷ %	۱۶۷,۴۹۵	۴.۶۱ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳,۲۱۵,۶۵۷	۸۸.۷۴ %	۹۳,۸۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸	۰.۱۵ %	۲,۱۳۱	۰.۰۶ %	۱۶۹,۹۸۲	۴.۶۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۳,۲۲۶,۱۴۵	۸۸.۶۱ %	۹۵,۴۴۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۸۲۸	۰.۱۳ %	۳,۰۳۹	۰.۰۸ %	۱۷۴,۶۴۴	۴.۸ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۳,۲۳۱,۴۵۹	۸۸.۶۳ %	۹۳,۵۴۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۱۱ %	۴,۲۱۰	۰.۱۲ %	۱۷۶,۱۳۷	۴.۸۳ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...137 »