ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۳,۲۳۵,۴۳۱	۸۸.۶۲ %	۹۱,۶۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۱۱ %	۹,۴۹۶	۰.۲۶ %	۱۷۳,۹۰۱	۴.۷۶ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳,۲۳۵,۴۳۱	۸۸.۶۲ %	۹۱,۶۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۱۱ %	۹,۵۰۰	۰.۲۶ %	۱۷۳,۹۰۱	۴.۷۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۲۳۵,۴۳۱	۸۸.۶۲ %	۹۱,۶۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۱۱ %	۹,۵۰۴	۰.۲۶ %	۱۷۳,۹۰۱	۴.۷۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳,۲۰۴,۴۴۱	۸۸.۶۷ %	۹۰,۸۳۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۰۸ %	۴,۲۴۷	۰.۱۲ %	۱۷۵,۰۳۵	۴.۸۴ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳,۲۰۶,۰۲۸	۸۸.۶۲ %	۹۱,۳۶۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۷۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۶ %	۶,۷۸۷	۰.۱۹ %	۱۷۵,۱۴۶	۴.۸۴ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳,۲۲۰,۳۳۶	۸۸.۶۱ %	۹۰,۶۷۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۷۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۰۶ %	۴,۷۰۸	۰.۱۳ %	۱۸۰,۱۶۳	۴.۹۶ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۲۳۳,۹۶۸	۸۹.۰۹ %	۸۷,۹۸۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۰.۰۵ %	۷,۴۹۵	۰.۲۱ %	۱۶۲,۴۳۴	۴.۴۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳,۲۴۲,۶۸۶	۸۸.۹۳ %	۸۷,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۴۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۰.۰۵ %	۹,۶۳۱	۰.۲۶ %	۱۶۸,۱۸۸	۴.۶۱ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳,۲۴۲,۶۸۶	۸۸.۹۳ %	۸۷,۸۳۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۰.۰۵ %	۹,۶۳۵	۰.۲۶ %	۱۶۸,۱۸۸	۴.۶۱ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۲۴۲,۶۸۶	۸۸.۹۳ %	۸۷,۸۳۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰	۰.۰۵ %	۹,۶۳۹	۰.۲۶ %	۱۶۸,۱۸۸	۴.۶۱ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...137 »