صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۷۶ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۹۴ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹,۶۰۷,۰۹۶ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۷۴۵,۲۴۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۹۸۵,۵۰۲ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۴۴۵ | ۱۱.۱۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹,۶۰۷,۰۹۶ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۷۴۵,۲۴۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۹۸۵,۳۷۳ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۴۴۵ | ۱۱.۱۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۶,۱۵۹ | ۹.۰۱ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۶,۰۳۱ | ۹.۰۱ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۷۳ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۴۵,۱۴۷ | ۸.۹۴ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹,۵۷۵,۸۲۹ | ۶۸.۷۳ % | ۱,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۴۵,۰۱۹ | ۸.۹۴ % | ۱,۲۷۰,۷۷۳ | ۹.۱۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۰۸۹,۹۹۲ | ۶۹.۲۱ % | ۱,۰۰۴,۱۱۸ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۱۳ % | ۹۶۴,۶۶۸ | ۸.۲۵ % | ۱,۶۱۴,۴۹۹ | ۱۳.۸۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۲,۴۸۱ | ۶۷.۴۱ % | ۹۹۵,۴۷۸ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۷۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۶۰,۶۷۲ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۲۱۲,۵۲۶ | ۱۰.۲۵ % |