صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷,۹۹۴,۳۴۴ | ۶۶.۸۸ % | ۹۹۴,۶۵۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۹۶۲ | ۳.۵۸ % | ۱,۰۷۴,۱۵۲ | ۸.۹۹ % | ۱,۲۹۱,۹۰۴ | ۱۰.۸۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷,۹۷۴,۱۴۹ | ۶۷.۳۹ % | ۹۸۰,۷۵۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۳۳۷,۸۵۲ | ۱۱.۳۱ % | ۱,۳۱۰,۴۷۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۳ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۵,۷۵۷ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۶ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۵۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۰,۲۵۲ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸,۰۱۵,۷۰۲ | ۶۶.۲۶ % | ۹۷۱,۵۰۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۰,۱۲۴ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۴۶۱,۳۴۹ | ۱۲.۰۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸,۰۷۴,۰۳۵ | ۶۸.۱۹ % | ۹۷۰,۲۴۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۷۴ | ۰.۷۸ % | ۹۵۴,۰۱۳ | ۸.۰۶ % | ۱,۵۶۴,۸۱۵ | ۱۳.۲۲ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸,۰۷۴,۰۳۵ | ۶۸.۱۹ % | ۹۷۰,۲۴۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۷۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۷۴ | ۰.۷۸ % | ۹۵۳,۸۸۶ | ۸.۰۶ % | ۱,۵۶۴,۸۱۵ | ۱۳.۲۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸,۰۰۴,۸۱۷ | ۶۷.۰۸ % | ۹۵۸,۷۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۵۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۳۴,۳۸۶ | ۹.۵۱ % | ۱,۵۴۴,۴۰۷ | ۱۲.۹۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۶۸.۰۵ % | ۹۳۲,۶۹۷ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۱۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۶ | ۰.۷۲ % | ۹۹۶,۹۹۸ | ۸.۴۹ % | ۱,۵۳۴,۲۸۹ | ۱۳.۰۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۱ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۷۰,۸۱۲ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % |