صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۴ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۳۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۶۵,۳۰۸ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷,۸۷۲,۶۶۸ | ۶۶.۱۵ % | ۷۱۷,۸۲۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۶۵,۱۸۱ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۳۸۲ | ۱۲.۶۶ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷,۸۰۴,۵۱۳ | ۶۶.۳۱ % | ۹۷۴,۴۶۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۰۰۱,۷۰۱ | ۸.۵۱ % | ۱,۷۴۹,۷۵۹ | ۱۴.۸۷ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷,۹۲۳,۵۳۰ | ۶۷.۰۴ % | ۹۶۷,۰۸۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۲۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۱۵,۹۲۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۴۷۳,۸۸۹ | ۱۲.۴۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸,۰۱۰,۳۹۰ | ۶۷.۱ % | ۹۵۲,۱۴۶ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۸۴ | ۱.۳۶ % | ۱,۱۲۱,۴۱۳ | ۹.۳۹ % | ۱,۴۸۴,۳۲۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸,۰۶۹,۸۳۷ | ۶۷.۶۸ % | ۹۳۹,۸۶۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۸۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۷ % | ۹۴۱,۸۸۹ | ۷.۹ % | ۱,۶۱۸,۵۹۲ | ۱۳.۵۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۶ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۸,۹۴۹ | ۱۱.۶۱ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۹ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۱۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۴۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸,۱۷۴,۶۷۴ | ۶۵.۹۹ % | ۹۱۷,۰۲۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۳۲۰ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۵۰۹,۸۸۴ | ۱۲.۱۹ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸,۰۷۶,۱۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۹۰۹,۲۵۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۵۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۱ | ۰.۶۴ % | ۹۳۶,۰۰۹ | ۷.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۴۳۷ | ۱۶.۵۹ % |