ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۳۲۸,۶۸۴	۷۳.۶۱ %	۸۸۲,۶۱۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۷۴۳,۷۶۷	۷.۴۷ %	۹۹۶,۱۵۴	۱۰.۰۱ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷,۲۶۲,۵۵۱	۷۳.۴۷ %	۸۷۷,۵۸۷	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۹	۰.۰۵ %	۷۰۳,۴۲۵	۷.۱۲ %	۱,۰۳۷,۶۳۳	۱۰.۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷,۳۹۰,۲۵۱	۷۳.۵۳ %	۸۷۶,۶۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۰.۱۱ %	۷۶۳,۵۶۳	۷.۶ %	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰.۰۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۴ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۸۳,۵۰۷	۷.۸۹ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۲۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۱۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷,۱۵۵,۳۵۳	۷۲.۷۴ %	۸۶۴,۸۷۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۰۹,۲۳۶	۷.۲۱ %	۱,۰۴۱,۴۳۸	۱۰.۵۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷,۱۵۲,۱۴۸	۷۲.۷۲ %	۸۶۰,۵۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۸۴,۷۳۷	۷.۹۸ %	۹۷۱,۱۱۲	۹.۸۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷,۲۰۰,۷۹۰	۷۲.۹۱ %	۸۵۶,۰۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۱	۰.۹۶ %	۷۹۵,۲۱۰	۸.۰۵ %	۹۲۹,۵۴۰	۹.۴۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷,۰۷۳,۰۳۶	۷۲.۰۲ %	۸۵۸,۱۸۰	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۰.۹۷ %	۸۸۴,۵۹۴	۹.۰۱ %	۹۰۹,۸۳۴	۹.۲۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...137 »