ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۹۵۲,۹۲۹	۶۹.۲۲ %	۱,۰۰۸,۸۸۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۰.۰۷ %	۱,۰۳۲,۷۸۴	۱۰.۲۸ %	۱,۰۴۳,۰۸۲	۱۰.۳۸ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۹۲۵,۹۳۷	۶۸.۶ %	۱,۰۰۳,۰۸۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۰.۰۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۱۰.۵۶ %	۱,۰۹۲,۰۱۵	۱۰.۸۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷,۰۸۸,۹۹۹	۶۹.۵۹ %	۹۹۳,۶۶۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۷۹۵,۱۵۰	۷.۸۱ %	۱,۳۰۳,۹۶۷	۱۲.۸ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۹۳۳,۶۹۵	۶۸.۴۸ %	۹۷۹,۸۹۳	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۹۰۸,۳۶۱	۸.۹۷ %	۱,۲۹۷,۶۶۳	۱۲.۸۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۳۷ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۹۵,۱۲۹	۷.۸۷ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۰۹ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۴۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۳۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۸۹۹,۳۸۰	۶۸.۳۱ %	۹۸۱,۲۱۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸	۰.۲۶ %	۸۷۸,۲۸۴	۸.۷ %	۱,۳۱۵,۴۵۷	۱۳.۰۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶,۸۷۹,۷۰۱	۶۸.۱۸ %	۹۸۳,۰۲۱	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۰.۰۲ %	۹۱۹,۲۹۹	۹.۱۱ %	۱,۳۰۷,۴۲۷	۱۲.۹۶ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶,۸۵۵,۲۰۷	۶۷.۹ %	۹۹۰,۷۵۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۰.۰۲ %	۹۰۵,۷۰۳	۸.۹۷ %	۱,۳۴۲,۷۲۷	۱۳.۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...137 »