ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۹۰۶,۵۴۵	۷۱.۳۹ %	۸۵۴,۲۱۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۲۶	۱.۵۲ %	۸۱۵,۹۶۳	۸.۴۳ %	۹۵۰,۸۴۰	۹.۸۳ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۹۰۶,۵۴۵	۷۱.۳۹ %	۸۵۴,۲۱۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۲۶	۱.۵۲ %	۸۱۵,۹۵۳	۸.۴۳ %	۹۵۰,۸۴۰	۹.۸۳ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۹۰۶,۵۴۵	۷۱.۴۶ %	۸۵۴,۲۱۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۰۵ %	۹۴۸,۸۵۴	۹.۸۲ %	۹۵۰,۸۴۰	۹.۸۴ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷,۰۱۳,۷۲۰	۷۱.۲ %	۸۵۷,۴۱۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۱ %	۱,۰۰۹,۲۳۹	۱۰.۲۵ %	۹۶۰,۸۵۹	۹.۷۵ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۰۳۶,۲۰۴	۷۰.۷۴ %	۱,۰۰۹,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۸۶۴,۲۲۶	۸.۶۹ %	۱,۰۲۹,۲۲۴	۱۰.۳۵ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۹۵۶,۷۲۴	۷۰.۱۸ %	۱,۰۱۴,۴۴۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹	۰.۰۸ %	۹۱۶,۶۳۹	۹.۲۵ %	۱,۰۱۶,۰۱۷	۱۰.۲۵ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷,۰۷۴,۵۲۶	۷۰.۲۹ %	۱,۰۱۶,۰۲۷	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۸۷۱,۵۵۸	۸.۶۶ %	۱,۰۷۶,۱۲۷	۱۰.۶۹ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۷۶ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۳۳,۹۸۹	۹.۳ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۶۰۱	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۵۹۲	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...137 »