صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۳,۳۴۵,۳۱۱ | ۶۳.۰۲ % | ۱۵۳,۸۴۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۹۷۲ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۱۵ % | ۶۸۶,۸۸۴ | ۱۲.۹۴ % | ۴۱۴,۰۳۱ | ۷.۸ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۳,۳۴۵,۳۱۱ | ۶۳.۰۲ % | ۱۵۳,۸۴۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۹۰۱ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۱۵ % | ۶۸۶,۸۹۰ | ۱۲.۹۴ % | ۴۱۴,۰۳۱ | ۷.۸ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳,۳۵۰,۵۸۱ | ۶۲.۶۷ % | ۱۵۸,۵۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۵۳ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵۳۸,۶۷۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۰,۴۴۸ | ۳.۵۶ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳,۳۶۱,۳۷۵ | ۶۲.۷۲ % | ۱۵۷,۹۵۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۶۳ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴ | ۰.۱ % | ۶۱۵,۸۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳,۳۶۶,۴۱۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱۶۳,۱۱۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۳۶ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۴ | ۰.۱۶ % | ۵۷۹,۲۱۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۰۸,۸۷۶ | ۲.۰۳ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳,۴۱۴,۳۴۴ | ۶۳.۰۶ % | ۱۶۱,۳۷۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۱۸۸ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۴ | ۰.۲۴ % | ۹۴۶,۸۳۵ | ۱۷.۴۹ % | ۱۲۳,۶۴۳ | ۲.۲۸ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳,۴۵۹,۵۳۸ | ۶۳.۲۳ % | ۱۴۶,۸۲۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۲۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۱ % | ۱,۴۸۴,۲۸۴ | ۲۷.۱۳ % | ۱۲۷,۱۰۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳,۴۵۹,۵۳۸ | ۶۳.۲۳ % | ۱۴۶,۸۲۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۴۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۱ % | ۱,۴۸۴,۲۸۹ | ۲۷.۱۳ % | ۱۲۷,۱۰۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳,۴۵۹,۵۳۸ | ۶۳.۲۳ % | ۱۴۶,۸۲۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۶۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۱ % | ۱,۴۸۴,۲۹۴ | ۲۷.۱۳ % | ۱۲۷,۱۰۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳,۴۵۲,۸۸۶ | ۶۳.۰۸ % | ۱۳۲,۳۰۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۸۱۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۱ % | ۱,۳۱۶,۳۹۲ | ۲۴.۰۵ % | ۱۴۹,۸۸۹ | ۲.۷۴ % |