صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳,۳۴۷,۰۴۹ | ۸۷.۶۲ % | ۱۳۴,۰۳۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۰۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۸۵,۶۷۲ | ۲.۲۴ % | ۱۱۲,۲۲۰ | ۲.۹۴ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳,۳۴۹,۵۲۳ | ۸۷.۶ % | ۱۳۴,۲۴۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۹۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۹۱,۸۳۹ | ۲.۴ % | ۱۰۷,۱۵۳ | ۲.۸ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۳,۳۳۴,۲۹۸ | ۸۸.۰۶ % | ۱۳۳,۴۴۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۶۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۳,۲۲۳ | ۰.۰۹ % | ۱۴۳,۰۰۷ | ۳.۷۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۳,۳۳۲,۳۲۳ | ۸۸.۰۹ % | ۱۲۸,۶۳۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۹۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴۹,۲۹۰ | ۳.۹۵ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۳,۳۶۶,۶۶۶ | ۸۸.۰۷ % | ۱۱۰,۱۳۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۱۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۱۲ % | ۱۶۹,۱۵۴ | ۴.۴۲ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۳,۳۶۶,۶۶۶ | ۸۸.۰۷ % | ۱۱۰,۱۳۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۳۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۴,۶۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۶۹,۱۵۴ | ۴.۴۲ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۳,۳۶۶,۶۶۶ | ۸۸.۰۷ % | ۱۱۰,۱۳۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱۶۹,۱۵۴ | ۴.۴۲ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۳,۳۲۹,۴۵۴ | ۸۷.۹۴ % | ۱۰۹,۲۹۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۰۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۲۶ % | ۱۷۰,۰۲۷ | ۴.۴۹ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۳,۳۲۹,۴۵۴ | ۸۷.۹۴ % | ۱۰۹,۲۹۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱۷۰,۰۲۷ | ۴.۴۹ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۳,۳۳۰,۹۴۶ | ۸۸.۰۲ % | ۱۰۶,۵۳۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۲۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱ % | ۲۱,۹۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱۶۷,۰۵۷ | ۴.۴۱ % |