صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳,۳۶۸,۸۰۶ | ۸۸.۲ % | ۱۳۸,۰۵۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۴,۳۹۴ | ۰.۹ % | ۱۲۱,۱۳۹ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳,۳۶۸,۸۰۶ | ۸۸.۲ % | ۱۳۸,۰۵۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۴,۳۹۹ | ۰.۹ % | ۱۲۱,۱۳۹ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳,۳۶۸,۸۰۶ | ۸۸.۲ % | ۱۳۸,۰۵۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۴,۴۰۴ | ۰.۹ % | ۱۲۱,۱۳۹ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳,۳۸۷,۴۸۶ | ۸۸.۳۶ % | ۱۳۹,۸۶۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۸۳ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۸ % | ۱۲۰,۱۷۵ | ۳.۱۳ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳,۳۷۰,۷۹۸ | ۸۸.۳۹ % | ۱۳۶,۲۷۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۱۱۹,۶۸۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳,۳۷۲,۸۸۳ | ۸۸.۸۱ % | ۱۳۵,۸۸۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۶۵ % | ۱۱۱,۴۵۴ | ۲.۹۳ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳,۳۳۵,۲۹۹ | ۸۸.۸۷ % | ۱۳۲,۷۶۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۴۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۳۵ % | ۲۵,۵۳۱ | ۰.۶۸ % | ۱۱۱,۵۰۲ | ۲.۹۷ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۳,۳۲۱,۱۶۷ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۹,۵۳۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۷۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۸ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۶۲ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۵۲۶ | ۳.۰۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۳,۳۲۱,۱۶۷ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۹,۵۳۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۱۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۸ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۶۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۵۲۶ | ۳.۰۱ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۳,۳۲۱,۱۶۷ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۹,۵۳۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۵۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۸ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۱۱۱,۵۲۶ | ۳.۰۱ % |