صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳,۸۵۶,۹۱۴ | ۵۴.۶۳ % | ۳۵۸,۴۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۶ | ۲.۵۲ % | ۴۰۰,۲۰۸ | ۵.۶۷ % | ۲,۲۵۱,۵۹۹ | ۳۱.۸۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳,۹۰۶,۴۹۸ | ۵۴.۳۳ % | ۳۵۷,۹۵۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۳ | ۲.۶۱ % | ۷۵۷,۸۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۹۶۶,۱۷۶ | ۲۷.۳۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۳,۸۷۴,۷۷۳ | ۵۳.۶ % | ۳۵۷,۸۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۴ | ۲.۶ % | ۳۸۷,۴۰۰ | ۵.۳۶ % | ۲,۴۰۶,۱۴۳ | ۳۳.۲۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳,۸۲۶,۹۱۴ | ۵۳.۶۵ % | ۳۵۲,۰۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۵ | ۲.۶۳ % | ۵۲۶,۱۴۷ | ۷.۳۸ % | ۲,۲۲۶,۰۳۴ | ۳۱.۲ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳,۷۹۹,۶۰۴ | ۵۳.۵۳ % | ۳۴۹,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۵ | ۲.۶۴ % | ۵۱۴,۷۳۲ | ۷.۲۵ % | ۲,۲۳۰,۹۷۰ | ۳۱.۴۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۳,۷۹۹,۶۰۴ | ۵۳.۵۷ % | ۳۴۹,۸۹۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۵ | ۲.۶۵ % | ۵۰۹,۲۵۹ | ۷.۱۸ % | ۲,۲۳۰,۹۷۰ | ۳۱.۴۶ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۳,۷۹۹,۶۰۴ | ۵۳.۵۸ % | ۳۴۹,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۶ | ۲.۶۴ % | ۵۰۹,۴۷۸ | ۷.۱۸ % | ۲,۲۳۰,۹۷۰ | ۳۱.۴۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۳,۸۲۱,۴۸۴ | ۵۳.۷۴ % | ۳۵۲,۸۰۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۷ | ۲.۶۳ % | ۵۱۹,۲۷۱ | ۷.۳ % | ۲,۲۱۵,۷۲۸ | ۳۱.۱۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۳,۸۷۱,۴۵۹ | ۵۳.۹۴ % | ۳۵۷,۰۹۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۸ | ۲.۶۱ % | ۶۰۵,۸۹۳ | ۸.۴۴ % | ۲,۱۴۱,۴۴۹ | ۲۹.۸۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۳,۸۳۹,۸۳۰ | ۵۳.۶۷ % | ۳۵۴,۵۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۸ | ۲.۶۲ % | ۵۸۲,۲۱۷ | ۸.۱۴ % | ۲,۱۷۵,۶۸۷ | ۳۰.۴۱ % |