صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴,۳۳۳,۳۶۶ | ۵۴.۱۹ % | ۳۶۲,۷۰۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۳۷,۵۹۲ | ۷.۹۷ % | ۲,۴۲۲,۰۸۴ | ۳۰.۲۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴,۲۷۴,۷۵۷ | ۵۴.۲۶ % | ۳۶۲,۹۱۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۴ | ۲.۴۳ % | ۵۱۸,۰۶۸ | ۶.۵۸ % | ۲,۴۸۶,۱۵۱ | ۳۱.۵۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۳.۷۱ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۵ | ۲.۴۳ % | ۶۲۹,۸۱۲ | ۸ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۱۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۵ | ۲.۴۴ % | ۵۸۲,۷۰۴ | ۷.۴۵ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۳۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۵ | ۲.۴۲ % | ۵۸۴,۱۶۶ | ۷.۴۶ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۳۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴,۱۶۰,۵۵۶ | ۵۳.۹۸ % | ۳۵۲,۲۴۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۱ | ۲.۶ % | ۵۷۱,۵۵۶ | ۷.۴۲ % | ۲,۴۱۲,۷۹۵ | ۳۱.۳ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴,۱۱۶,۵۸۱ | ۵۱.۸۶ % | ۳۴۵,۳۶۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۳ | ۲.۵۳ % | ۹۰۲,۵۴۹ | ۱۱.۳۷ % | ۲,۳۶۲,۸۰۵ | ۲۹.۷۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴,۰۷۰,۵۲۲ | ۵۲.۲۶ % | ۳۳۲,۷۴۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۷۹ | ۲.۵۴ % | ۴۹۵,۲۹۳ | ۶.۳۶ % | ۲,۶۸۲,۹۶۴ | ۳۴.۴۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴,۰۶۰,۶۶۸ | ۵۰.۶۲ % | ۳۲۴,۴۱۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۹۸,۸۴۳ | ۱۳.۷ % | ۲,۳۳۶,۹۰۸ | ۲۹.۱۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴,۰۰۰,۶۰۳ | ۴۹.۱۸ % | ۳۲۲,۲۹۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۸۷ | ۳.۱۶ % | ۱,۲۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۸۳ % | ۲,۳۳۸,۱۴۹ | ۲۸.۷۴ % |