صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۷,۰۷۳,۰۳۶ | ۷۲.۰۲ % | ۸۵۸,۱۸۰ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۲ | ۰.۹۷ % | ۸۸۴,۵۹۴ | ۹.۰۱ % | ۹۰۹,۸۳۴ | ۹.۲۶ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۲۶ | ۱.۵۲ % | ۸۱۵,۹۶۳ | ۸.۴۳ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۳ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۲۶ | ۱.۵۲ % | ۸۱۵,۹۵۳ | ۸.۴۳ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۳ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶,۹۰۶,۵۴۵ | ۷۱.۴۶ % | ۸۵۴,۲۱۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۰۵ % | ۹۴۸,۸۵۴ | ۹.۸۲ % | ۹۵۰,۸۴۰ | ۹.۸۴ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۷,۰۱۳,۷۲۰ | ۷۱.۲ % | ۸۵۷,۴۱۵ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۲ | ۰.۱ % | ۱,۰۰۹,۲۳۹ | ۱۰.۲۵ % | ۹۶۰,۸۵۹ | ۹.۷۵ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷,۰۳۶,۲۰۴ | ۷۰.۷۴ % | ۱,۰۰۹,۰۸۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۸۶۴,۲۲۶ | ۸.۶۹ % | ۱,۰۲۹,۲۲۴ | ۱۰.۳۵ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶,۹۵۶,۷۲۴ | ۷۰.۱۸ % | ۱,۰۱۴,۴۴۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹ | ۰.۰۸ % | ۹۱۶,۶۳۹ | ۹.۲۵ % | ۱,۰۱۶,۰۱۷ | ۱۰.۲۵ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷,۰۷۴,۵۲۶ | ۷۰.۲۹ % | ۱,۰۱۶,۰۲۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۸۷۱,۵۵۸ | ۸.۶۶ % | ۱,۰۷۶,۱۲۷ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷,۰۰۴,۷۱۳ | ۶۹.۷۶ % | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۹۳۳,۹۸۹ | ۹.۳ % | ۱,۰۶۸,۶۹۸ | ۱۰.۶۴ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷,۰۰۴,۷۱۳ | ۶۹.۸ % | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۹۲۸,۶۰۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۰۶۸,۶۹۸ | ۱۰.۶۵ % |