ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۵۹۴,۴۶۰	۶۷.۸۲ %	۸۸۵,۰۹۵	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴	۰.۰۳ %	۸۹۱,۷۹۰	۹.۱۷ %	۱,۳۴۹,۳۰۸	۱۳.۸۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶,۴۶۳,۵۴۲	۶۷.۶۱ %	۸۷۴,۷۴۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۸۶۴,۸۰۶	۹.۰۵ %	۱,۳۵۴,۱۳۹	۱۴.۱۷ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۴۱۳,۷۸۶	۶۶.۶۴ %	۸۶۶,۳۱۱	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۹۲۴,۷۹۶	۹.۶۱ %	۱,۴۱۷,۲۰۲	۱۴.۷۲ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۳۹ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۹,۶۰۷	۸.۴۲ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۴۳ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۳,۸۱۳	۸.۳۶ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۴۳ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۳,۳۹۷	۸.۳۶ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۶۰,۰۲۳	۶۷.۳۸ %	۸۷۴,۱۷۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۶۲,۳۶۶	۸.۰۸ %	۱,۴۳۹,۳۰۸	۱۵.۲۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶,۳۸۱,۰۸۴	۶۷.۲۳ %	۸۷۱,۰۱۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۱,۸۹۰	۸.۹۸ %	۱,۳۸۴,۳۸۳	۱۴.۵۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۳۲۲,۴۲۰	۶۷ %	۸۸۲,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۰.۰۳ %	۸۱۶,۸۳۴	۸.۶۶ %	۱,۴۱۲,۱۲۵	۱۴.۹۷ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۲۸۷,۶۴۷	۶۶.۸۸ %	۸۹۳,۰۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۰۳,۷۶۲	۸.۵۵ %	۱,۴۱۵,۴۴۷	۱۵.۰۶ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...143 »