صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۲,۹۲۲,۷۸۵ | ۸۲.۵۱ % | ۱,۹۶۹,۷۴۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۰ | ۰.۱۵ % | ۱۳۶,۷۱۳ | ۰.۸۷ % | ۶۰۹,۱۲۹ | ۳.۸۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۳,۰۴۱,۸۱۲ | ۸۲.۴۵ % | ۱,۹۴۷,۵۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۵ | ۰.۳۱ % | ۱۴۷,۲۷۴ | ۰.۹۳ % | ۶۳۱,۱۷۸ | ۳.۹۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۳,۱۵۳,۵۹۳ | ۸۲.۸۹ % | ۱,۹۴۹,۳۷۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱۳,۰۲۲ | ۰.۷۱ % | ۶۳۰,۵۰۴ | ۳.۹۷ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۳,۱۵۳,۵۹۳ | ۸۲.۸۹ % | ۱,۹۴۹,۳۷۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱۳,۰۱۴ | ۰.۷۱ % | ۶۳۰,۵۰۴ | ۳.۹۷ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۳,۱۵۳,۵۹۳ | ۸۲.۸۹ % | ۱,۹۴۹,۳۷۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱۳,۰۰۶ | ۰.۷۱ % | ۶۳۰,۵۰۴ | ۳.۹۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۳,۲۷۹,۹۶۰ | ۸۱.۵۶ % | ۲,۰۷۲,۵۱۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۹ | ۰.۳۷ % | ۶۸,۱۰۹ | ۰.۴۲ % | ۷۷۳,۲۲۹ | ۴.۷۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۳,۰۱۲,۹۸۵ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۰۸۶,۳۲۶ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۸ | ۰.۳۹ % | ۵۹,۶۸۱ | ۰.۳۷ % | ۹۰۲,۳۸۳ | ۵.۵۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۲,۹۹۹,۸۹۸ | ۸۰.۲ % | ۲,۰۸۷,۰۶۶ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۸ | ۰.۳۹ % | ۷۸,۸۲۲ | ۰.۴۹ % | ۹۵۲,۰۲۹ | ۵.۸۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۲,۷۵۰,۱۵۷ | ۷۹.۷۴ % | ۲,۰۳۷,۴۸۱ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۶۴ | ۰.۴۵ % | ۵۹,۶۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۴۱,۷۶۳ | ۶.۵۱ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۲,۵۴۱,۲۸۹ | ۷۹.۴۶ % | ۱,۹۸۳,۹۷۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۰ | ۰.۵۲ % | ۵۹,۶۲۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۸۵,۵۴۳ | ۶.۸۸ % |