صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱۲,۵۴۱,۲۸۹ | ۷۹.۴۶ % | ۱,۹۸۳,۹۷۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۰ | ۰.۵۲ % | ۵۹,۶۰۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۸۵,۵۴۳ | ۶.۸۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۲,۵۴۱,۲۸۹ | ۷۹.۴۶ % | ۱,۹۸۳,۹۷۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۰ | ۰.۵۲ % | ۶۰,۵۶۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۸۵,۵۴۳ | ۶.۸۸ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۲,۵۴۹,۰۴۰ | ۷۹.۴۱ % | ۱,۹۴۸,۰۷۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۳ | ۰.۶۶ % | ۶۰,۵۴۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۱۱,۲۵۰ | ۷.۰۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱۲,۷۱۷,۹۸۰ | ۷۹.۲۷ % | ۱,۹۵۸,۰۰۷ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰ | ۰.۰۸ % | ۲۴۳,۰۱۸ | ۱.۵۱ % | ۱,۰۸۲,۰۱۳ | ۶.۷۴ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۲,۹۰۴,۶۰۸ | ۷۹.۱۵ % | ۱,۹۸۷,۶۴۳ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۴۸,۳۰۷ | ۷.۶۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۲,۹۰۴,۶۰۸ | ۷۹.۱۵ % | ۱,۹۸۷,۶۴۳ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱۲۱,۲۵۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۴۸,۳۰۷ | ۷.۶۶ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱۲,۹۴۴,۲۲۵ | ۷۹.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۵۴۶ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۵۱ | ۱.۰۷ % | ۱۳۴,۷۹۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۰۲۰,۷۸۵ | ۶.۲۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱۲,۹۴۴,۲۲۵ | ۷۹.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۵۴۶ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۵۱ | ۱.۰۷ % | ۱۳۴,۷۷۴ | ۰.۸۳ % | ۱,۰۲۰,۷۸۵ | ۶.۲۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۲,۹۴۴,۲۲۵ | ۷۹.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۵۴۶ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۵۱ | ۱.۰۷ % | ۱۳۴,۳۹۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۲۰,۷۸۵ | ۶.۲۶ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۳,۰۲۹,۸۴۲ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۰۱۴,۹۹۹ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۷ | ۱.۰۸ % | ۲۷۷,۵۸۰ | ۱.۷۱ % | ۶۸۷,۹۵۱ | ۴.۲۴ % |