صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۹,۲۵۰,۶۹۸ | ۷۱.۲۳ % | ۹۳۱,۲۵۱ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۶۵۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۱۶ | ۰.۳۴ % | ۲۰۳,۰۴۷ | ۱.۵۶ % | ۱,۳۴۱,۶۳۱ | ۱۰.۳۳ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۹,۱۸۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۹۳۷,۸۸۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۷۹۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۱۶ | ۰.۳۴ % | ۱۸۱,۵۱۰ | ۱.۴ % | ۱,۴۲۴,۹۹۵ | ۱۰.۹۷ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۹,۱۸۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۹۳۷,۸۸۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۴۳۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۱۶ | ۰.۳۴ % | ۱۸۱,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۱,۴۲۴,۹۹۵ | ۱۰.۹۷ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۹,۱۸۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۹۳۷,۸۸۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۰۷۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۱۶ | ۰.۳۴ % | ۱۸۱,۲۳۳ | ۱.۴ % | ۱,۴۲۴,۹۹۵ | ۱۰.۹۷ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۹,۲۲۷,۳۲۴ | ۷۰.۹۴ % | ۹۴۰,۹۵۰ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۵۲۶ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۱ | ۰.۲۵ % | ۱۶۸,۰۶۷ | ۱.۲۹ % | ۱,۴۲۳,۲۳۶ | ۱۰.۹۴ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹,۲۱۰,۵۱۷ | ۷۰.۹۳ % | ۹۳۷,۹۱۰ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۰۲۸ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۹۳,۱۷۶ | ۱.۴۹ % | ۱,۴۱۰,۶۶۷ | ۱۰.۸۶ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۹,۱۳۰,۵۷۱ | ۷۰.۳۸ % | ۹۴۶,۳۳۷ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۲۹۸,۹۳۸ | ۲.۳ % | ۱,۲۶۹,۳۳۸ | ۹.۷۸ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۸,۸۰۴,۳۹۷ | ۷۰.۳۵ % | ۹۳۶,۳۴۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۰۸۹ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱۷ % | ۱۶۴,۸۱۸ | ۱.۳۲ % | ۱,۲۸۳,۰۸۶ | ۱۰.۲۵ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۸,۷۰۳,۲۸۰ | ۶۹.۳۷ % | ۹۲۶,۸۴۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۳۱۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱۷ % | ۳۵۲,۳۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۴۲۷,۰۲۲ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۸,۷۰۳,۲۸۰ | ۶۹.۳۷ % | ۹۲۶,۸۴۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۵۷ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱۷ % | ۳۵۲,۲۲۱ | ۲.۸۱ % | ۱,۴۲۷,۰۲۲ | ۱۱.۳۷ % |