صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۷,۴۸۵,۰۷۸ | ۶۸.۳۵ % | ۶۳۶,۴۱۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۹۱۶ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۱ | ۰.۲۸ % | ۳۲۳,۶۶۴ | ۲.۹۶ % | ۱,۳۳۳,۴۷۱ | ۱۲.۱۸ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۷,۲۳۴,۵۵۶ | ۶۷.۷۱ % | ۵۹۸,۳۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۱۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۱ | ۰.۲۹ % | ۳۴۳,۲۳۷ | ۳.۲۱ % | ۱,۳۲۷,۶۰۳ | ۱۲.۴۲ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷,۲۰۳,۷۱۶ | ۶۷.۷۵ % | ۵۸۶,۹۳۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۷۹۷ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۱ | ۰.۲۹ % | ۳۲۶,۷۰۰ | ۳.۰۷ % | ۱,۳۳۴,۹۷۰ | ۱۲.۵۶ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۷,۳۵۷,۶۷۸ | ۶۸.۹۷ % | ۵۸۱,۴۶۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۹۲۱ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۴۳,۰۶۸ | ۱.۳۴ % | ۱,۳۲۶,۵۵۵ | ۱۲.۴۴ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۷,۳۵۷,۶۷۸ | ۶۸.۹۷ % | ۵۸۱,۴۶۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۵۴۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۴۳,۰۵۹ | ۱.۳۴ % | ۱,۳۲۶,۵۵۵ | ۱۲.۴۴ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۷,۳۵۷,۶۷۸ | ۶۸.۹۸ % | ۵۸۱,۴۶۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۷ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۴۳,۰۵۰ | ۱.۳۴ % | ۱,۳۲۶,۵۵۵ | ۱۲.۴۴ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷,۳۳۸,۴۰۵ | ۶۸.۴۷ % | ۵۴۶,۳۷۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۹۴۴ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۵ | ۰.۶۲ % | ۲۷۵,۵۹۹ | ۲.۵۷ % | ۱,۲۳۳,۱۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۷,۰۹۸,۰۸۵ | ۶۸.۴۳ % | ۵۴۲,۷۵۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۶۱۵ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۵ | ۰.۳۴ % | ۱۱۹,۴۲۱ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۱۸۲ | ۱۲.۷۵ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۷,۳۱۱,۵۹۱ | ۶۸.۹ % | ۵۳۲,۲۱۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۱۰۱ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۵ | ۰.۳۳ % | ۸۹,۷۲۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۹۰,۰۵۰ | ۱۳.۱ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۷,۴۷۱,۱۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۵۲۲,۳۲۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۱۳ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲۷۶,۴۵۶ | ۲.۵۳ % | ۱,۳۹۲,۶۶۵ | ۱۲.۷۳ % |