صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳,۲۰۴,۷۲۶ | ۸۸.۶ % | ۹۳,۷۸۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۲۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۸,۲۲۴ | ۰.۲۳ % | ۱۶۷,۶۶۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳,۲۰۹,۱۳۹ | ۸۸.۷۹ % | ۹۲,۳۵۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۹۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۶,۳۴۵ | ۰.۱۸ % | ۱۶۴,۲۵۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳,۲۲۸,۱۷۴ | ۸۸.۹۱ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۵۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳,۲۳۰,۳۹۳ | ۸۸.۸۳ % | ۹۴,۰۰۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۸۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۰۷ % | ۱۶۷,۴۹۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳,۲۱۵,۶۵۷ | ۸۸.۷۴ % | ۹۳,۸۷۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۲۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۰۶ % | ۱۶۹,۹۸۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳,۲۲۶,۱۴۵ | ۸۸.۶۱ % | ۹۵,۴۴۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۵۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۸ % | ۱۷۴,۶۴۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳,۲۳۱,۴۵۹ | ۸۸.۶۳ % | ۹۳,۵۴۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۱۰ | ۰.۱۲ % | ۱۷۶,۱۳۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۳۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |