صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳,۲۳۴,۴۸۸ | ۸۹.۱۲ % | ۸۵,۸۷۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۹۰۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷۲,۱۵۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳,۲۲۶,۹۴۱ | ۸۸.۸۷ % | ۹۰,۸۵۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۴۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۶ % | ۱۷۸,۰۵۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۳,۲۴۵,۷۴۰ | ۸۸.۷ % | ۹۲,۳۶۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۸۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۷ % | ۱۸۵,۶۹۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۲,۸۰۵,۲۰۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۰۸ % | ۱۹۱,۸۴۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲,۸۰۵,۲۰۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۸۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۸۷ | ۰.۰۸ % | ۱۹۱,۸۴۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲,۸۰۵,۲۰۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۲۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۸۹ | ۰.۰۸ % | ۱۹۱,۸۴۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲,۸۱۵,۷۹۶ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۷۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۷۷۹ | ۰.۱۲ % | ۱۹۷,۸۲۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲,۸۱۷,۷۶۰ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۱۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۴۴۶ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲,۷۷۸,۵۰۶ | ۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۵۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۰۷ % | ۲۰۷,۳۳۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲,۷۸۲,۵۸۵ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۹۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۲,۴۰۴ | ۰.۰۸ % | ۲۱۰,۴۲۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |