صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳,۲۳۵,۴۳۱ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۶۳۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۵۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۷۳,۹۰۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳,۲۰۴,۴۴۱ | ۸۸.۶۷ % | ۹۰,۸۳۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۳۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۱۲ % | ۱۷۵,۰۳۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳,۲۰۶,۰۲۸ | ۸۸.۶۲ % | ۹۱,۳۶۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۷۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۷۸۷ | ۰.۱۹ % | ۱۷۵,۱۴۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳,۲۲۰,۳۳۶ | ۸۸.۶۱ % | ۹۰,۶۷۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۷۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱۸۰,۱۶۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳,۲۳۳,۹۶۸ | ۸۹.۰۹ % | ۸۷,۹۸۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۱۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۲۱ % | ۱۶۲,۴۳۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳,۲۴۲,۶۸۶ | ۸۸.۹۳ % | ۸۷,۸۳۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۴۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۱۸۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳,۲۴۲,۶۸۶ | ۸۸.۹۳ % | ۸۷,۸۳۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۱۸۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳,۲۴۲,۶۸۶ | ۸۸.۹۳ % | ۸۷,۸۳۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۶۳۹ | ۰.۲۶ % | ۱۶۸,۱۸۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳,۲۳۱,۰۴۹ | ۸۹.۰۶ % | ۸۵,۰۸۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۵۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۱۴۵ | ۰.۲۵ % | ۱۷۰,۷۶۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |