صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۴.۱۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۲۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۵ | ۴.۲۱ % | ۶۹۰,۲۷۹ | ۹.۶۵ % | ۲,۳۳۱,۴۵۵ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۱۴ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۱۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۶۲ | ۴.۲ % | ۶۷۲,۰۴۵ | ۹.۴۱ % | ۲,۳۴۷,۴۴۳ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۰۴ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۰۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۳۷ | ۵.۴۱ % | ۶۱۷,۷۴۲ | ۸.۶۳ % | ۲,۳۳۰,۷۵۴ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۲۳ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۷۷ | ۵.۷۷ % | ۶۵۴,۳۲۷ | ۹.۱۸ % | ۲,۲۴۰,۰۲۰ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۲۶ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۸۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۱۴ | ۵.۳۱ % | ۷۱۲,۲۶۵ | ۱۰ % | ۲,۲۰۹,۹۷۰ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۸۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۸۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۸۵ | ۴.۷۷ % | ۷۲۳,۳۸۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۱۴۷,۳۶۴ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۰۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۸۵ | ۴.۷۹ % | ۶۹۲,۴۲۶ | ۹.۹ % | ۲,۱۴۷,۳۶۴ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۰۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۸۵ | ۴.۷۹ % | ۶۹۲,۱۸۷ | ۹.۹ % | ۲,۱۴۷,۳۶۴ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۰۶ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۵۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۸۵ | ۴.۷۹ % | ۶۹۱,۹۴۹ | ۹.۸۹ % | ۲,۱۴۷,۳۶۴ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۴.۹۱ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۴۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۹۱ | ۶.۰۲ % | ۶۰۹,۰۹۸ | ۸.۶۸ % | ۲,۱۶۵,۰۳۳ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |