صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۱۱ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۷ | ۱.۴۴ % | ۶۲۱,۴۹۳ | ۸.۲۹ % | ۳,۱۵۳,۳۷۹ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۱۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۵۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۲۱ | ۱.۷۱ % | ۷۴۰,۵۱۳ | ۹.۸۹ % | ۳,۰۰۱,۵۶۳ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۲ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۴۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۵۹ | ۱.۸۳ % | ۶۳۶,۶۶۶ | ۸.۵۱ % | ۳,۰۹۳,۹۵۴ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۳۴ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۱۰ | ۴.۵۲ % | ۵۸۹,۲۱۹ | ۷.۷۱ % | ۳,۰۸۷,۲۶۳ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۲۴ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۲۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۴۰ | ۳.۵۱ % | ۸۶۹,۲۵۸ | ۱۱.۶۲ % | ۲,۷۲۸,۴۵۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۳۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۲۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۴۰ | ۳.۵۲ % | ۸۴۴,۶۷۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۷۲۸,۴۵۹ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۴ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۱۰ | ۱.۶۲ % | ۹۸۲,۸۹۷ | ۱۳.۱۹ % | ۲,۷۲۸,۴۵۹ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۸۷ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۴۸ | ۱.۸۵ % | ۷۰۴,۶۷۱ | ۹.۳۴ % | ۳,۰۸۱,۴۳۳ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۶۲ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۹۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۴۱ | ۵.۹۷ % | ۶۷۸,۶۵۵ | ۸.۹۴ % | ۲,۸۳۸,۴۹۰ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۳.۳۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۸۷ | ۶.۱۵ % | ۷۱۱,۸۱۳ | ۹.۷۸ % | ۲,۵۰۴,۴۳۲ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |