صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۴۸ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۰۰ | ۱.۳۷ % | ۷۰۸,۹۸۷ | ۹.۳۱ % | ۳,۱۸۳,۱۰۶ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۶۴ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۰۰ | ۱.۳۸ % | ۶۷۹,۷۹۴ | ۸.۹۶ % | ۳,۱۸۳,۱۰۶ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۶۴ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۰۰ | ۱.۳۸ % | ۶۷۹,۷۲۴ | ۸.۹۶ % | ۳,۱۸۳,۱۰۶ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۸ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۴۰ | ۱.۴۴ % | ۶۶۰,۴۹۲ | ۸.۷۴ % | ۳,۱۶۹,۵۳۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۷۵ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۴۴ | ۱.۴۵ % | ۶۶۳,۱۳۳ | ۸.۷۷ % | ۳,۱۷۴,۴۳۲ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۷۹ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۱۵ | ۱.۴۳ % | ۶۶۶,۱۸۰ | ۸.۸۱ % | ۳,۱۶۶,۸۷۹ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۸۳ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۷ | ۱.۴۵ % | ۶۶۲,۸۸۲ | ۸.۷۸ % | ۳,۱۶۱,۱۳۴ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۹۲ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۶ | ۱.۴۵ % | ۶۶۴,۵۰۶ | ۸.۸۲ % | ۳,۱۴۳,۷۶۱ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۰۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۶ | ۱.۴۵ % | ۶۳۵,۳۱۵ | ۸.۴۶ % | ۳,۱۴۳,۷۶۱ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۲.۰۸ % | ۳۸۴,۰۵۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۵۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۸۵ | ۱.۴۵ % | ۶۳۵,۲۷۳ | ۸.۴۶ % | ۳,۱۴۳,۷۶۱ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |