صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳,۲۶۸,۶۴۷ | ۴۵.۰۵ % | ۳۹۰,۸۹۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۷۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۷۷ | ۵.۰۶ % | ۹۰۱,۹۷۴ | ۱۲.۴۳ % | ۲,۰۶۶,۱۱۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳,۲۶۸,۶۴۷ | ۴۵.۵ % | ۳۹۰,۸۹۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۲۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۷۷ | ۵.۱۱ % | ۸۳۰,۲۶۳ | ۱۱.۵۶ % | ۲,۰۶۶,۱۱۷ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳,۲۶۸,۶۴۷ | ۴۵.۵ % | ۳۹۰,۸۹۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۶۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۲۲ | ۵.۱ % | ۸۳۰,۴۱۵ | ۱۱.۵۶ % | ۲,۰۶۶,۱۱۷ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳,۲۹۰,۱۴۷ | ۴۷.۵۳ % | ۳۹۰,۸۲۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۰۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۸ | ۱.۷۴ % | ۷۵۳,۹۷۵ | ۱۰.۸۹ % | ۲,۱۰۶,۰۳۶ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳,۲۲۱,۸۲۷ | ۴۴.۷۱ % | ۳۵۱,۴۱۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۴۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۱۵ | ۶.۵ % | ۸۰۱,۶۱۴ | ۱۱.۱۲ % | ۲,۱۰۲,۵۷۴ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳,۲۸۰,۰۳۴ | ۴۵.۴۲ % | ۳۴۳,۸۸۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۸۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۶۲ | ۶.۴۴ % | ۷۷۹,۵۹۰ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۰۹۳,۰۸۵ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳,۳۵۵,۷۵۸ | ۴۵.۸۶ % | ۳۵۲,۵۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۷۹ | ۵.۹۸ % | ۷۹۸,۶۶۲ | ۱۰.۹۱ % | ۲,۱۱۳,۷۲۶ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳,۳۸۷,۲۸۴ | ۴۶.۰۱ % | ۳۵۴,۸۸۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۶۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۶۲ | ۶.۲۲ % | ۸۰۹,۸۳۵ | ۱۱ % | ۲,۱۱۴,۵۸۷ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳,۳۸۷,۲۸۴ | ۴۶.۳۲ % | ۳۵۴,۸۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۱۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۶۲ | ۶.۲۶ % | ۷۶۰,۰۹۴ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۱۱۴,۵۸۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳,۳۸۷,۲۸۴ | ۴۶.۳۲ % | ۳۵۴,۸۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۷۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۶.۲۶ % | ۷۶۰,۴۳۷ | ۱۰.۴ % | ۲,۱۱۴,۵۸۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |