صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۱۳۴,۵۸۶ | ۵۱.۵۸ % | ۳۴۵,۰۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۵۷ | ۵.۷۳ % | ۶۴۱,۱۸۷ | ۸ % | ۲,۴۰۰,۱۳۹ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۲۱۱,۰۸۹ | ۵۲.۵۸ % | ۳۳۹,۸۶۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۰۰ | ۵.۷۴ % | ۵۸۲,۷۱۹ | ۷.۲۸ % | ۲,۳۷۹,۱۱۴ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۱۶۶,۳۸۶ | ۵۲.۴۳ % | ۳۳۳,۹۱۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۳۴ | ۵.۷ % | ۶۱۰,۸۸۷ | ۷.۶۹ % | ۲,۳۴۷,۱۷۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۰۷۷,۷۴۴ | ۵۲.۱۲ % | ۳۲۸,۷۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۳۲ | ۵.۹۱ % | ۶۰۵,۲۱۲ | ۷.۷۴ % | ۲,۳۱۳,۶۴۴ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۰۱۵,۱۳۱ | ۵۱.۵۹ % | ۳۳۱,۳۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۳۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۸۰ | ۶.۳۲ % | ۶۰۳,۰۸۸ | ۷.۷۵ % | ۲,۳۰۰,۴۶۲ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۰۱۵,۱۳۱ | ۵۱.۵۹ % | ۳۳۱,۳۲۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۸۰ | ۶.۳۲ % | ۶۰۲,۷۷۲ | ۷.۷۴ % | ۲,۳۰۰,۴۶۲ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۰۱۵,۱۳۱ | ۵۱.۹۲ % | ۳۳۱,۳۲۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۸۰ | ۶.۳۶ % | ۵۵۲,۵۹۰ | ۷.۱۵ % | ۲,۳۰۰,۴۶۲ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۰۱۵,۱۳۱ | ۵۱.۹۳ % | ۳۳۱,۳۲۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۸۰ | ۶.۳۷ % | ۵۵۲,۲۷۴ | ۷.۱۴ % | ۲,۳۰۰,۴۶۲ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۰۷۴,۵۰۴ | ۵۲.۰۱ % | ۳۳۹,۴۶۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۸۶ | ۶.۱۲ % | ۵۹۳,۷۱۸ | ۷.۵۸ % | ۲,۳۲۶,۵۵۸ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۰۰۹,۵۳۹ | ۵۰.۴۸ % | ۳۴۶,۶۲۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۵۳ | ۶.۰۱ % | ۷۶۵,۸۶۲ | ۹.۶۴ % | ۲,۳۲۳,۳۴۰ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |