صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳,۳۸۷,۲۸۴ | ۴۶.۳۲ % | ۳۵۴,۸۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۲۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۶.۲۶ % | ۷۶۰,۵۹۸ | ۱۰.۴ % | ۲,۱۱۴,۵۸۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳,۴۴۴,۷۶۳ | ۴۶.۹ % | ۳۵۱,۶۴۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۱۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۷۰۴ | ۶.۰۳ % | ۷۲۸,۸۹۱ | ۹.۹۲ % | ۲,۱۱۷,۷۲۶ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳,۵۱۰,۱۵۲ | ۴۷.۲ % | ۳۵۰,۴۶۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۰۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۶۶ | ۵.۸۷ % | ۷۶۰,۱۸۳ | ۱۰.۲۲ % | ۲,۱۵۲,۶۵۷ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳,۵۶۱,۷۵۸ | ۴۷.۱۵ % | ۳۵۰,۳۰۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۷ | ۵.۶۲ % | ۸۴۳,۰۵۰ | ۱۱.۱۶ % | ۲,۱۴۷,۶۷۶ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳,۵۲۴,۶۹۴ | ۴۷.۸۴ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۳۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۱۸ | ۵.۷۴ % | ۷۵۲,۷۳۰ | ۱۰.۲۲ % | ۲,۱۴۳,۵۷۱ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳,۵۲۴,۶۹۴ | ۴۸.۱۷ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۲۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۱۸ | ۵.۷۸ % | ۷۰۲,۹۵۵ | ۹.۶۱ % | ۲,۱۴۳,۵۷۱ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳,۵۲۴,۶۹۴ | ۴۸.۱۷ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۱۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۱۸ | ۵.۷۸ % | ۷۰۳,۰۴۷ | ۹.۶۱ % | ۲,۱۴۳,۵۷۱ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳,۵۲۴,۶۹۴ | ۴۸.۱۷ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۰۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۱۸ | ۵.۷۸ % | ۷۰۳,۱۴۰ | ۹.۶۱ % | ۲,۱۴۳,۵۷۱ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳,۵۹۲,۰۱۷ | ۴۹.۰۴ % | ۳۴۳,۴۵۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۹۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۸۰ | ۶.۱ % | ۷۴۲,۷۳۱ | ۱۰.۱۴ % | ۲,۰۲۱,۵۴۲ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳,۵۷۴,۰۰۹ | ۴۸.۸۵ % | ۳۳۸,۳۱۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۸۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۹۴ | ۵.۸ % | ۷۷۹,۴۸۶ | ۱۰.۶۵ % | ۲,۰۲۱,۵۷۸ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |