صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴,۱۱۶,۵۸۱ | ۵۱.۸۶ % | ۳۴۵,۳۶۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۳ | ۲.۵۳ % | ۹۰۲,۵۴۹ | ۱۱.۳۷ % | ۲,۳۶۲,۸۰۵ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴,۰۷۰,۵۲۲ | ۵۲.۲۶ % | ۳۳۲,۷۴۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۷۹ | ۲.۵۴ % | ۴۹۵,۲۹۳ | ۶.۳۶ % | ۲,۶۸۲,۹۶۴ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴,۰۶۰,۶۶۸ | ۵۰.۶۲ % | ۳۲۴,۴۱۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۹۸,۸۴۳ | ۱۳.۷ % | ۲,۳۳۶,۹۰۸ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴,۰۰۰,۶۰۳ | ۴۹.۱۸ % | ۳۲۲,۲۹۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۸۷ | ۳.۱۶ % | ۱,۲۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۸۳ % | ۲,۳۳۸,۱۴۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴,۰۰۰,۶۰۳ | ۴۹.۲۵ % | ۳۲۲,۲۹۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۸۷ | ۳.۱۶ % | ۱,۱۹۵,۴۴۶ | ۱۴.۷۲ % | ۲,۳۳۸,۱۴۹ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴,۰۰۰,۶۰۳ | ۴۹.۲۵ % | ۳۲۲,۲۹۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۵۹ | ۲.۸۸ % | ۱,۲۱۸,۰۶۲ | ۱۵ % | ۲,۳۳۸,۱۴۹ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴,۰۴۴,۴۱۲ | ۵۲.۵۹ % | ۳۲۲,۱۴۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۳۴ | ۸.۴۹ % | ۴۷۳,۶۷۹ | ۶.۱۶ % | ۲,۱۸۷,۲۰۹ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴,۰۳۵,۰۲۵ | ۵۲.۱۷ % | ۳۱۸,۹۰۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۳۵ | ۶.۲۷ % | ۴۸۷,۹۲۳ | ۶.۳۱ % | ۲,۳۹۷,۴۷۲ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳,۹۳۵,۶۴۲ | ۵۱.۰۵ % | ۳۱۰,۷۰۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۸۱۰ | ۶.۱۵ % | ۴۵۳,۶۷۳ | ۵.۸۹ % | ۲,۵۲۵,۰۴۷ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳,۹۶۲,۰۸۹ | ۵۲.۲۸ % | ۳۰۷,۸۹۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۰۲ | ۲.۴۸ % | ۶۷۴,۸۶۹ | ۸.۹ % | ۲,۴۳۶,۳۶۱ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |