صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۸,۴۷۹,۳۵۶ | ۶۸.۶۹ % | ۸۹۰,۵۶۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۰۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۹۴,۵۸۶ | ۸.۸۷ % | ۱,۶۲۳,۴۴۴ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۸,۴۶۰,۷۵۷ | ۶۷.۹۱ % | ۸۹۵,۹۲۱ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۲۶,۹۳۷ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۴۱۴,۸۵۶ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸,۳۸۸,۴۹۰ | ۶۶.۱۹ % | ۹۰۷,۶۱۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۱۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۵۸۴,۴۲۴ | ۱۲.۵ % | ۱,۵۳۴,۵۰۰ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۸۷ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۸۴۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۹ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۴,۳۴۶ | ۹.۳۲ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۹ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۰۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۴,۲۲۴ | ۹.۳۲ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۷,۹۲۰,۴۹۶ | ۶۵.۶۹ % | ۹۴۰,۸۲۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۳۰,۰۰۱ | ۸.۵۴ % | ۱,۷۸۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷,۸۳۴,۳۴۵ | ۶۵.۴۳ % | ۹۴۳,۰۱۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۱۱,۱۸۶ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۳۰۱,۳۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۷,۳۹۷,۳۹۸ | ۶۷.۲۱ % | ۹۳۱,۴۹۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۳۱ | ۰.۳۸ % | ۹۹۹,۲۹۳ | ۹.۰۸ % | ۱,۳۸۹,۶۵۹ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۷,۳۷۷,۶۴۸ | ۶۵.۶۷ % | ۹۲۸,۴۰۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۷۴ | ۲.۸۶ % | ۹۲۱,۴۱۲ | ۸.۲ % | ۱,۴۳۳,۷۲۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |