صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۳ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۸۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۸۲,۹۵۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۰۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۵۹۳ | ۵.۹۴ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۶۱۲ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۷,۶۳۵,۸۰۵ | ۶۹.۰۷ % | ۹۴۴,۴۴۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۶۴۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۴ | ۱.۵۴ % | ۶۷۷,۶۳۱ | ۶.۱۳ % | ۱,۳۴۱,۴۰۸ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۷,۵۸۲,۲۰۱ | ۷۰.۵ % | ۹۵۱,۲۰۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۷ | ۰.۰۴ % | ۷۲۵,۴۸۴ | ۶.۷۵ % | ۱,۲۲۶,۴۸۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۷,۴۹۶,۰۸۴ | ۷۰.۲۴ % | ۹۶۴,۷۵۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۰۴ % | ۸۶۲,۴۸۲ | ۸.۰۸ % | ۱,۳۴۴,۷۱۷ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۷,۴۲۲,۳۱۸ | ۶۹.۶ % | ۹۷۸,۶۴۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۰۴ % | ۸۰۹,۳۷۳ | ۷.۵۹ % | ۱,۴۴۹,۳۴۰ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۷,۳۱۰,۵۴۸ | ۷۰.۱۲ % | ۹۸۰,۴۳۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۶۷۷,۷۰۵ | ۶.۵ % | ۱,۴۳۹,۶۱۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۷,۳۱۰,۵۴۸ | ۷۰.۱۶ % | ۹۸۰,۴۳۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۶۷۲,۳۴۶ | ۶.۴۵ % | ۱,۴۳۹,۶۱۷ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۷,۳۱۰,۵۴۸ | ۷۰.۱۶ % | ۹۸۰,۴۳۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۶۷۲,۳۶۵ | ۶.۴۵ % | ۱,۴۳۹,۶۱۷ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |