صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۵,۴۸۲,۸۳۶ | ۶۵.۹۵ % | ۷۷۲,۳۱۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۶ % | ۶۶۶,۱۵۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۳۸۶,۹۲۸ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۵,۵۰۰,۰۷۳ | ۶۴.۹۷ % | ۷۷۰,۹۹۳ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۶ % | ۸۱۹,۶۹۷ | ۹.۶۸ % | ۱,۳۶۹,۳۵۸ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۵,۵۰۰,۰۷۳ | ۶۵.۰۱ % | ۷۷۰,۹۹۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۶ % | ۸۱۴,۳۲۸ | ۹.۶۳ % | ۱,۳۶۹,۳۵۸ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۵,۵۰۰,۰۷۳ | ۶۵.۰۱ % | ۷۷۰,۹۹۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۶ % | ۸۱۴,۳۳۶ | ۹.۶۳ % | ۱,۳۶۹,۳۵۸ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۵,۴۳۱,۶۷۹ | ۶۵.۱۱ % | ۷۶۳,۱۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۰۶ % | ۶۶۰,۸۰۶ | ۷.۹۲ % | ۱,۴۸۱,۴۰۸ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۵,۳۵۶,۱۳۱ | ۶۵.۴۵ % | ۷۵۴,۳۱۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۴ | ۰.۰۶ % | ۷۹۹,۲۳۲ | ۹.۷۷ % | ۱,۲۶۹,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۵,۲۴۹,۹۹۱ | ۵۶.۹ % | ۷۵۵,۷۵۱ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۳۷,۴۳۰ | ۲۱ % | ۱,۲۷۸,۷۲۴ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۵,۲۸۸,۲۵۴ | ۵۷.۰۳ % | ۷۵۰,۰۹۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۴۴,۴۱۸ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۲۸۵,۳۸۶ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۶,۴۳۴,۱۹۹ | ۶۹.۳۳ % | ۷۳۸,۲۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۸۱۷,۵۶۳ | ۸.۸۱ % | ۱,۲۸۴,۹۳۶ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۶,۴۳۴,۱۹۹ | ۶۹.۳۷ % | ۷۳۸,۲۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۸۱۲,۱۹۴ | ۸.۷۶ % | ۱,۲۸۴,۹۳۶ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |