صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۳,۹۰۲,۹۳۴ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۰۸۵,۸۰۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۳,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۳۴۳,۵۹۷ | ۲.۰۲ % | ۵۸۸,۸۰۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴,۱۵۵,۴۵۲ | ۸۲.۵۵ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۱ | ۰.۱ % | ۳۲,۰۷۹ | ۰.۱۹ % | ۲۱۱,۱۰۶ | ۱.۲۳ % | ۶۲۶,۰۷۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۴,۱۵۵,۴۵۲ | ۸۲.۸۹ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۳ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۹۸۳ | ۰.۱۲ % | ۱۵۳,۱۵۰ | ۰.۹ % | ۶۲۶,۰۷۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۴,۴۰۳,۳۶۵ | ۸۳.۳۱ % | ۲,۱۷۸,۲۵۴ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۵ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۹۸۳ | ۰.۱۷ % | ۵۵,۴۲۸ | ۰.۳۲ % | ۶۰۷,۶۱۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۴,۶۶۶,۷۲۰ | ۸۳.۵۲ % | ۲,۱۸۷,۶۶۹ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۰,۹۸۳ | ۰.۵۸ % | ۸۱,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۵۱۱,۱۲۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۴,۶۶۶,۷۲۰ | ۸۳.۵۲ % | ۲,۱۸۷,۶۶۹ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۰,۹۸۳ | ۰.۵۸ % | ۸۱,۱۷۰ | ۰.۴۶ % | ۵۱۱,۱۲۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۴,۶۶۶,۷۲۰ | ۸۲.۷۲ % | ۲,۱۸۷,۶۶۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰۰,۹۸۳ | ۰.۵۷ % | ۲۵۰,۹۳۶ | ۱.۴۲ % | ۵۱۱,۱۲۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۴,۶۰۴,۱۷۰ | ۸۵.۸ % | ۱,۵۳۹,۷۱۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۲ | ۰.۰۷ % | ۲۰,۹۸۳ | ۰.۱۲ % | ۳۴۸,۹۹۵ | ۲.۰۵ % | ۴۹۴,۱۳۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۴,۳۳۷,۵۲۴ | ۸۰.۴۵ % | ۱,۵۱۴,۹۶۶ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۴ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۹۸۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۴۳۰,۳۴۶ | ۸.۰۳ % | ۵۰۵,۷۶۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۴,۱۴۶,۱۴۴ | ۸۳.۵۵ % | ۱,۵۲۴,۲۲۳ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲۹,۵۶۳ | ۰.۱۷ % | ۶۷۶,۹۷۷ | ۴ % | ۵۴۳,۵۹۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |