صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۴,۱۰۶,۶۷۶ | ۸۶.۷۲ % | ۱,۵۳۱,۰۸۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۶۷,۶۹۳ | ۰.۴۲ % | ۵۲۸,۶۹۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۴,۰۶۱,۰۸۲ | ۸۶.۳۲ % | ۱,۵۴۹,۱۲۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲۲,۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱۰,۸۴۴ | ۰.۶۸ % | ۵۳۶,۸۹۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۴,۰۶۱,۰۸۲ | ۸۶.۳۲ % | ۱,۵۴۹,۱۲۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲۲,۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱۰,۸۵۱ | ۰.۶۸ % | ۵۳۶,۸۹۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۴,۰۶۱,۰۸۲ | ۸۴.۵۳ % | ۱,۵۴۹,۱۲۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۲ | ۰.۰۵ % | ۲۲,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۴۵۶,۹۱۱ | ۲.۷۵ % | ۵۳۶,۸۹۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۴,۲۲۳,۳۶۶ | ۸۵.۰۴ % | ۱,۵۷۴,۱۰۶ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۳ % | ۲۷,۰۲۷ | ۰.۱۶ % | ۸۷۲,۴۳۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۴,۲۰۸,۳۰۸ | ۸۶.۱۵ % | ۱,۵۶۰,۵۶۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۸,۱۸۶ | ۱.۰۸ % | ۵۱۷,۳۸۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۴,۰۴۰,۸۹۷ | ۸۵.۹۹ % | ۱,۵۸۸,۳۸۵ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۰.۹۹ % | ۵۰۹,۹۸۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۵ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۸۵ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۶ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۹۲ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۶ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۹۸ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |