ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۳۸ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۲۴,۹۴۴	۱۰.۲۴ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۷ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۴۲ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۱۹,۱۶۲	۱۰.۱۸ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۸ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۴۳ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۱۸,۷۵۸	۱۰.۱۸ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۸ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۱۳۳,۰۴۰	۶۸.۳۷ %	۷۶۰,۴۰۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷	۰.۰۱ %	۹۰۸,۴۵۸	۱۰.۱۳ %	۱,۱۶۷,۳۷۱	۱۳.۰۱ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۱۰۹,۸۸۵	۶۸.۳۶ %	۷۶۱,۵۰۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷	۰.۰۱ %	۸۹۱,۲۰۳	۹.۹۷ %	۱,۱۷۴,۲۱۸	۱۳.۱۴ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶,۰۷۳,۲۸۷	۶۸.۲۳ %	۷۶۲,۲۷۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۱ %	۹۰۸,۹۸۲	۱۰.۲۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۸	۱۲.۹۹ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۰۲۲,۸۳۷	۶۸.۱۸ %	۸۶۵,۹۸۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۶۱,۰۳۸	۹.۷۵ %	۱,۰۸۲,۳۸۳	۱۲.۲۵ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۶,۰۲۴,۱۵۷	۶۸.۳ %	۸۶۸,۱۲۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۳۹,۲۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۸۷,۱۵۵	۱۲.۳۳ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۶,۰۲۴,۱۵۷	۶۸.۳۵ %	۸۶۸,۱۲۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۳۳,۴۳۳	۹.۴۶ %	۱,۰۸۷,۱۵۵	۱۲.۳۳ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۰۲۴,۱۵۷	۶۸.۳۵ %	۸۶۸,۱۲۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۳۳,۰۳۳	۹.۴۵ %	۱,۰۸۷,۱۵۵	۱۲.۳۴ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...133 »