ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶,۸۳۳,۹۴۹	۶۷.۳۵ %	۹۸۰,۵۲۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۰.۰۳ %	۹۵۹,۲۳۳	۹.۴۵ %	۱,۳۷۰,۱۸۶	۱۳.۵ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶,۸۵۸,۸۰۱	۶۷.۸۱ %	۹۸۱,۲۰۸	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۰.۰۳ %	۹۰۸,۶۳۵	۸.۹۸ %	۱,۳۶۳,۳۰۶	۱۳.۴۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶,۸۲۸,۴۵۹	۶۷.۷۳ %	۹۷۴,۵۴۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۰.۰۳ %	۹۳۵,۳۹۳	۹.۲۸ %	۱,۳۴۰,۵۲۴	۱۳.۳ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶,۸۲۸,۲۲۷	۶۷.۷۸ %	۹۷۲,۸۴۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۹۷۳,۶۶۷	۹.۶۷ %	۱,۲۹۵,۷۹۴	۱۲.۸۶ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶,۸۳۰,۱۷۵	۶۷.۸۵ %	۹۵۶,۴۰۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۹۶	۸.۰۲ %	۱,۴۶۸,۶۵۰	۱۴.۵۹ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶,۸۶۹,۳۳۷	۶۸.۲۳ %	۹۵۸,۱۴۱	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۸,۷۰۰	۸.۵۳ %	۱,۳۷۹,۲۲۸	۱۳.۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶,۸۶۹,۳۳۷	۶۸.۲۶ %	۹۵۸,۱۴۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۳,۰۶۹	۸.۴۸ %	۱,۳۷۹,۲۲۸	۱۳.۷۱ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶,۸۶۹,۳۳۷	۶۸.۲۷ %	۹۵۸,۱۴۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۲,۸۱۵	۸.۴۷ %	۱,۳۷۹,۲۲۸	۱۳.۷۱ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۹۶۶,۷۴۷	۶۸.۵۴ %	۹۴۰,۹۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۷	۰.۲۵ %	۸۳۲,۵۶۷	۸.۱۹ %	۱,۳۹۷,۸۶۳	۱۳.۷۵ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۸۸۶,۳۸۵	۶۸.۵۶ %	۹۲۴,۵۷۳	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۷	۰.۲۶ %	۸۶۹,۰۷۲	۸.۶۵ %	۱,۳۳۹,۱۰۹	۱۳.۳۳ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...133 »