ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۴۳ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۳,۸۱۳	۸.۳۶ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۴۳ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۳,۳۹۷	۸.۳۶ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۶۰,۰۲۳	۶۷.۳۸ %	۸۷۴,۱۷۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۶۲,۳۶۶	۸.۰۸ %	۱,۴۳۹,۳۰۸	۱۵.۲۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶,۳۸۱,۰۸۴	۶۷.۲۳ %	۸۷۱,۰۱۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۱,۸۹۰	۸.۹۸ %	۱,۳۸۴,۳۸۳	۱۴.۵۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۳۲۲,۴۲۰	۶۷ %	۸۸۲,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۰.۰۳ %	۸۱۶,۸۳۴	۸.۶۶ %	۱,۴۱۲,۱۲۵	۱۴.۹۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶,۲۸۷,۶۴۷	۶۶.۸۸ %	۸۹۳,۰۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۰۳,۷۶۲	۸.۵۵ %	۱,۴۱۵,۴۴۷	۱۵.۰۶ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶,۳۷۵,۶۰۰	۶۷.۲۱ %	۸۹۹,۶۶۰	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۲۷,۴۸۵	۸.۷۲ %	۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴.۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶,۳۷۵,۶۰۰	۶۷.۲۵ %	۸۹۹,۶۶۰	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۲۱,۶۹۵	۸.۶۷ %	۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴.۳۱ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶,۳۷۵,۶۰۰	۶۷.۲۵ %	۸۹۹,۶۶۰	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۲۱,۲۸۳	۸.۶۶ %	۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴.۳۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶,۳۷۵,۶۰۰	۶۷.۲۶ %	۸۹۹,۶۶۰	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۰.۰۱ %	۸۲۰,۸۷۲	۸.۶۶ %	۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴.۳۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...133 »